诚通财务有限责任公司(以下简称“招标人”)就“境外财资中心核心业务系统项目”进行国内公开邀请招标。热忱欢迎合格(详见6.投标人资格条件)的投标人参与本次招标。为保证招标的公开、公平、公正,通告如下:

  1.项目名称:境外财资中心核心业务系统项目

  2.项目编号:CCT-JWCZ-CORE-2025

  3.招标内容:

  为落实集团加强境外财资管理的要求,推进境外资金集中与银行账户的可视可控,提升境外财资管理效率与合规水平,亟需建设一套高效的核心业务管理系统,以解决信息化管理手段缺失的问题,实现安全、及时、规范、高效的境外资金支付结算与资金运营常态化等境外财资穿透式管控目标。

  本项目采购较为成熟的境外财资管理核心系统,主要功能包括以:客户管理、账户管理、现金池管理、内部结算、企业定存、活期存款、企业网银、银企平台、外部结算、银行定存管理、外汇管理、统计查询、会计处理、回单打印、风险监测、基础支撑等模块。同时,在集成方面还涉及境外银行银企直联对接,及集团管理类系统(如司库、ERP/会计核算系统)资金与财务数据集成功能。

  以上详细需求见招标文件第五章。

  4.服务地点:北京

  5.资格审查方式:资格后审

  6.投标人资格条件

  (1)投标人须为在中华人民共和国境内注册,并依据中国法律注册成立的独立法人;投标人须提供有效的企业法人营业执照副本(或事业单位法人证书)、银行基本账户开户许可证(若为新成立或新开户的企业,属于中国人民银行取消企业基本账户开户许可证核发试点地区的不适用,但需提供相关证明材料)。

  (2)投标人须提供经会计师事务所审计的2022年-2024年资产负债表、损益表和现金流量表等会计报表以及财务审计报告复印件(成立不满三年的投标人提供自成立之日起至2024年的经会计师事务所审计的资产负债表、损益表和现金流量表等会计报表以及财务审计报告复印件)。

  (3)与招标人(诚通财务有限责任公司)存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。

  (4)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。

  (5)取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的有效认证证书。

  (6)截至招标公告发布日(2025年9月8日),投标人无被人民法院列为失信被执行人或被中华人民共和国应急管理部(包括原国家安全监管总局)列入安全生产不良记录“黑名单”的情况。①失信人信息查询方式:“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)和企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)。②中华人民共和国应急管理部(包括原国家安全监管总局)公布的失信生产经营单位及其有关人员信息(黑名单):中华人民共和国应急管理部和原国家安全监管总局政府网站。

  (7)根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定,投标人不得被人民法院列为失信被执行人。

  (8)投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。

  (9)至少有1家财务公司行业相关境外财资系统成功实施案例。

  7.招标文件的获取:投标人向招标邮箱提供法定代表人授权书进行申请,招标人通过邮件发送电子版招标文件。

  8.投标文件的递交:投标人需将投标文件送达招标人联系方式中约定的地址。

  9.招标文件发布时间:2025年9月8日。

  投标截止时间:2025年9月26日上午9点。

  开标时间:2025年9月26日上午9点。

  开标地点:见联系方式中约定的地址。

  10.联系方式

  招 标 人:诚通财务有限责任公司

  地 址:北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼6层

  联 系 人:王先生

  电 话:010-83278134

  邮 箱:ctcwzb@cctfn.cn

  11.其他补充事项

  (1)投标保证金(人民币):5万元(伍万元)。

  招标人银行账户信息:

  开户银行:中国农业银行股份有限公司北京西城支行营业部

  开 户 名:诚通财务有限责任公司

  账  号:11021401046668880

  (2)如投标人无法参加本项目现场开标,请在投标文件递交截止日前3日内告知招标人。